Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHMünchen
In dieser spannenden Position sind Sie verantwortlich für die Kurs- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in Spezial- und Publikumsfonds. Sie übernehmen die NAV-Ermittlung und bearbeiten zentrale Ereignisse wie Kupons und Dividenden. Zudem kümmern Sie sich um Corporate Actions und stellen die Datenversorgung für unser internes Data Warehouse sicher. Mit Ihrer prozessorientierten Arbeitsweise optimieren Sie Prozesse und übernehmen Teilverantwortlichkeiten in Projekten. Ideale Kandidaten haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium sowie erste Erfahrungen in der Finanzbranche. Starke Kommunikationsfähigkeiten, gute MS-Office-Kenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Vollzeit
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